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Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CZQ8)

爱尔兰

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10.519 -0.020 -0.15%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWSTG83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.97M

0P0001CZQ8持仓

有关Liontrust GF Sustainable Future European Corporate (0P0001CZQ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Sustainable Future European Corporate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.840	0.840
国债	95.650	95.650
可转债	3.510	3.510

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.817	78.394
政府	6.835	11.701
现金	0.838	12.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	5.36	96.42	-0.01%
BPCE SA	FR001400OIX5	2.91	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2705604234	2.65	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400GDF9	2.45	-	-
KBC Group NV	BE0390124874	2.38	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	2.36	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.8 06-Jul-2032	XS2468223107	2.18	0.000	0.00%
ING Groep N.V.	XS2764264607	2.13	-	-
Axa SA	XS2610457967	2.12	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578249	2.07	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	77.15K	3.20	-1.38	-
IE00BD85PF73	3.65M	3.40	0.56	-
IE00BD85PG80	1.01K	3.46	0.56	-
IE00BD85PC43	9.87K	2.83	-0.17	-
IE00BFXZF565	1.94M	6.82	0.34	-

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3024	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Liontrust GF Sust.	10.519	-0.020	-0.15%