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Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV)

爱尔兰

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12.073 -0.040 -0.34%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 202.48K

0P0001CTXV持仓

有关Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.730	8.800	0.070
国债	89.500	89.500	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	1.680	1.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.853	49.275
政府	30.171	71.926
现金	8.729	56.431
证券化	0.158	20.456

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.863	+0.01%
United States Treasury Notes	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	86.030	0.00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2.13	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	252.66K	4.24	1.81	-
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	564.05K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	756.78K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	1.4M	8.89	3.04	-

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上证指数	3,407.89	+9.81	+0.29%
富时中国A50指数	13,577.08	-7.02	-0.05%
香港恒生指数	20,114.75	+16.46	+0.08%
日经225	40,237.50	+659.50	+1.67%
US 30	43,294.5	-31.3	-0.07%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.945	+0.052	+0.05%

WTI原油	69.67	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.04	+0.05%
黄金	2,651.30	-2.60	-0.10%
白银	30.433	+0.044	+0.14%
天然气	3.308	-0.007	-0.21%
铜	4.1463	+0.0078	+0.19%
美国大豆	988.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2979	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2977	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.00	-1.00	-0.24%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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