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Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD (0P0001CTXV)

爱尔兰

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12.073 -0.040 -0.34%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.09M

概览
简介
历史数据
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0P0001CTXV历史数据

免费获取Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD（0P0001CTXV）基金历史数据，用于Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD（0P0001CTXV）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月23日	12.073	12.073	12.073	12.073	-0.34%
2024年12月20日	12.115	12.115	12.115	12.115	0.26%
2024年12月19日	12.083	12.083	12.083	12.083	-0.43%
2024年12月18日	12.134	12.134	12.134	12.134	-0.44%
2024年12月17日	12.188	12.188	12.188	12.188	-0.11%
2024年12月16日	12.202	12.202	12.202	12.202	-0.06%
2024年12月13日	12.209	12.209	12.209	12.209	-0.45%
2024年12月12日	12.265	12.265	12.265	12.265	-0.32%
2024年12月11日	12.304	12.304	12.304	12.304	-0.06%
2024年12月10日	12.312	12.312	12.312	12.312	-0.18%
2024年12月9日	12.334	12.334	12.334	12.334	-0.04%
2024年12月6日	12.339	12.339	12.339	12.339	0.19%
2024年12月5日	12.315	12.315	12.315	12.315	-0.05%
2024年12月4日	12.322	12.322	12.322	12.322	0.20%
2024年12月3日	12.297	12.297	12.297	12.297	-0.04%
2024年12月2日	12.302	12.302	12.302	12.302	0.14%
2024年11月29日	12.285	12.285	12.285	12.285	0.34%
2024年11月28日	12.243	12.243	12.243	12.243	0.18%
2024年11月27日	12.221	12.221	12.221	12.221	0.36%

最高: 12.339

最低: 12.073

差价: 0.265

平均: 12.239

涨跌幅: -0.851

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黄金	2,634.04	-19.86	-0.75%
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天然气	3.320	+0.001	+0.03%
铜	4.1300	+0.0025	+0.06%
美国大豆	980.50	-6.50	-0.66%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2992	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2990	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2569	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.16	-0.92	-1.07%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.79	-1.46	-1.65%
京东	35.03	-1.11	-3.06%
亚马逊	223.21	-3.84	-1.69%
Meta Platforms	595.26	-8.09	-1.34%
苹果	255.22	-3.80	-1.47%

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	Liontrust GF Stra.	12.073	-0.040	-0.34%