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Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A8-H-0.1700-EUR (0P0001LT0V)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKVD9B12

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 820.55M

0P0001LT0V持仓

有关Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A (0P0001LT0V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.720	2.060	0.340
国债	98.290	108.830	10.540

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.531	9.146
市净率	1.660	1.425
市销率	0.871	14.400
市现率	5.273	3,076.980
股息收益率	5.188	4.844
5年盈利增长	23.951	12.875

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.664	53.077
公司	24.323	25.448
衍生品	0.067	52.279
现金	1.728	14.129

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 736

空头持仓: 93

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	0.88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.88	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.86	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	0.75	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	0.74	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.73	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.72	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.67	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	0.67	99.26	0.00%
Dominican Republic 4.875%	-	0.67	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.43B	3.06	-3.68	0.49
IE00BKLFYB28	1.43B	1.58	-4.27	-
IE00B92WLS13	1.43B	1.67	-4.17	-
IE00BMVFV598	1.43B	2.02	-3.78	-
IE00BF12WD64	1.43B	1.80	-4.07	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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