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Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001ID7R)

米兰

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86.713 +0.540 +0.63%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 94.34M

0P0001ID7R持仓

有关Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.230	12.340	2.110
股票	52.630	52.700	0.070
国债	36.680	36.680	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000
其它	0.150	0.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.916	16.302
市净率	2.607	2.489
市销率	1.671	1.849
市现率	10.513	10.170
股息收益率	3.241	2.438
5年盈利增长	7.432	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.580	20.522
防御性消费品	15.710	7.664
金融服务	13.180	15.304
医疗保健	12.440	12.603
工业	9.180	12.036
能源	9.050	3.369
通信服务	7.450	7.466
周期性消费品	6.530	12.446
公用事业	3.850	3.053
基础材料	2.690	6.878
房地产	0.340	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 406

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.26	95.400	+1.04%
微软	US5949181045	1.65	439.33	+0.94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.65	95.79	0.00%
埃克森美孚	US30231G1022	1.54	106.40	+0.09%
英伟达	US67066G1040	1.54	140.22	+0.39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.51	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFM12437	287.14M	9.72	0.16	-
IE00BDRNWN94	276.91M	15.26	4.94	-
LU1610901073	12.12M	19.31	6.60	-

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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