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Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI)

爱尔兰

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103.220 +0.040 +0.04%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 354.59M

0P0001E4MI持仓

有关Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.270	21.490	3.220
国债	79.950	79.950	0.000
可转债	1.780	1.780	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.356	48.019
政府	28.592	35.227
现金	18.258	15.959
衍生品	0.012	8.382

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16.19	100.290	+0.35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	10.08	99.955	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.61	100.150	+0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.78	101.190	0.00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.60	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY1V18	363.3M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.4M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	302.55M	1.74	-4.67	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,230.0	+359.6	+0.82%
US 500	5,970.5	+21.8	+0.37%
美元指数期货	107.445	+0.515	+0.48%

WTI原油	71.33	+1.23	+1.75%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,712.40	+37.50	+1.40%
白银	31.328	+0.385	+1.24%
天然气	3.107	-0.232	-6.95%
铜	4.0892	-0.0358	-0.87%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	82.88	-2.71	-3.16%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.09	-1.54	-1.88%
京东	34.76	-0.62	-1.75%
亚马逊	197.86	-0.52	-0.26%
Meta Platforms	559.99	-3.10	-0.55%
苹果	230.33	+1.81	+0.79%

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	Fidelity Euro Sho.	103.220	+0.040	+0.04%