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Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NR Units (0P000134FY)

爱尔兰

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126.810 +0.090 +0.07%

28/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF8H6P48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 296.65M

0P000134FY持仓

有关Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accu (0P000134FY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.250	13.160	2.910
股票	0.860	1.010	0.150
国债	83.560	94.120	10.560
可转债	1.200	1.200	0.000
优先股	3.510	3.510	0.000
其它	0.610	36.170	35.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.878	11.477
市净率	0.418	1.366
市销率	1.133	0.893
市现率	-	7.226
股息收益率	3.723	3.174
5年盈利增长	12.683	13.860

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	43.471

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 74

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
06738Ecl7 Trs Usd R V 01Msofr Trs Barclays Plc	-	2.27	-	-
62482Bab8 Trs Usd R V 01Msofr Trs Medline Borrower Lp	-	1.71	-	-
404280Dv8 Trs Usd R V 01Msofr Trs Hsbc Holdings Plc	-	1.61	-	-
97360Aaa5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Windsor Holdings Iii Llc	-	1.58	-	-
50249Aal7 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lyb Int Finance Iii	-	1.57	-	-
947075Au1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Weatherford Internationa	-	1.57	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	1.57	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 6%	-	1.54	-	-
88033gdq0 Trs Usd R V 01msofr Trs Tenet Healthcare Corp	-	1.51	-	-
Clear Channel International B.V. 6.625%	-	1.50	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B4KBC151		7.91B	0.47	1.29	-
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		2.1B	-0.74	-0.32	3.06

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上证指数	3,111.02	+1.45	+0.05%
富时中国A50指数	12,625.84	+25.52	+0.20%
香港恒生指数	18,477.01	-344.15	-1.83%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,626.0	-226.9	-0.58%
US 500	5,275.4	-30.6	-0.58%
美元指数期货	104.655	+0.116	+0.11%

WTI原油	80.45	+0.62	+0.78%
伦敦布伦特原油	84.53	+0.59	+0.70%
黄金	2,340.75	-15.75	-0.67%
白银	32.110	-0.027	-0.08%
天然气	2.766	-0.059	-2.09%
铜	4.7968	-0.0582	-1.20%
美国大豆	1,222.00	-7.00	-0.57%

欧元/美元	1.0849	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2494	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2731	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9280	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6630	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2750	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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Muzinich LongShor.	126.810	+0.090	+0.07%
PensionDanmark Li.	212.983	+0.680	+0.32%
472850	5,650.00	-190.00	-3.25%
GRN	0.93	0.00	0.00%
VTX	9,000	0	0%
BAWPp	81.00	0.00	0.00%
HYD	194.00	0.00	0.00%
SMDS Smart Strate.	4,956.000	-1.000	-0.02%