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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001DHV4)

爱尔兰

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10.172 -0.003 -0.03%

12/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PZ79

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.94M

0P0001DHV4持仓

有关Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001DHV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.130	6.130	0.000
国债	93.870	93.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.609	50.801
现金	4.962	52.283
政府	1.290	46.476

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1.73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1.62	-	-
Amgen Inc.	-	1.56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1.55	-	-
Citigroup Inc.	-	1.54	-	-
Bank of America Corporation	-	1.53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1.48	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PY62	6.25M	0.96	-0.57	-
IE00BYWRR164	1.64K	1.45	-2.15	-
IE00BFXZFP65	1.24M	3.86	-1.36	-
IE00BFXZFQ72	1.9M	3.84	-1.39	-
IE00BFXZFR89	6.69M	3.99	-0.67	-

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香港恒生指数	19,735.50	-111.38	-0.56%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,780.6	-130.4	-0.30%
US 500	5,969.9	-14.1	-0.24%
美元指数期货	106.017	+0.067	+0.06%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,611.90	+5.60	+0.21%
白银	30.955	+0.196	+0.64%
天然气	2.893	-0.019	-0.65%
铜	4.1255	-0.0197	-0.48%
美国大豆	1,004.00	-8.25	-0.82%

欧元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2253	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2344	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9287	-0.0010	-0.11%
美元/日元	155.00	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	400.40	-3.40	-0.84%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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