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Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信贷基金 I EUR Acc (0P0000X62V)

爱尔兰

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210.040 +0.340 +0.16%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 13.56B

0P0000X62V持仓

有关Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P0000X62V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.370	11.370
股票	0.630	0.630
国债	81.040	81.040
可转债	0.700	0.700
优先股	6.260	6.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.576	11.314
市净率	0.513	1.621
市销率	0.407	1.376
市现率	-	11.261
股息收益率	1.836	2.623
5年盈利增长	15.939	10.988

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	95.635

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.86	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.79	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.71	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.52	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.48	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.43	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.42	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.39	-	-

Algebris (UK) Limited的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B8J38129		13.56B	7.14	1.92	4.60
	IE00B8XCT900		13.56B	7.32	1.98	4.66

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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