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Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信贷基金 I EUR Acc (0P0000X62V)

爱尔兰

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211.030 0.000 0%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.05B

0P0000X62V持仓

有关Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P0000X62V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.320	12.320
股票	0.620	0.620
国债	80.330	80.330
可转债	0.670	0.670
优先股	6.060	6.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.211	11.394
市净率	0.543	1.624
市销率	0.454	1.379
市现率	-	11.260
股息收益率	1.747	2.615
5年盈利增长	15.939	11.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	95.665

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.79	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.59	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.47	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.38	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.37	-	-

Algebris (UK) Limited的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B8J38129		14.05B	7.78	2.48	4.65
	IE00B8XCT900		14.05B	8.00	2.54	4.71

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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