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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97)

爱尔兰

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122.414 -0.160 -0.13%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.53M

0P0000WB97持仓

有关BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.270	16.460	2.190
股票	0.510	0.510	0.000
国债	83.190	84.590	1.400
可转债	1.610	1.610	0.000
其它	0.420	1.000	0.580

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.746	23.518
市净率	1.490	1.856
市销率	3.287	1,423.860
市现率	-	6.372
股息收益率	2.582	4.700
5年盈利增长	20.391	11.395

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.483	49.111
政府	32.590	64.145
证券化	6.711	13.982
衍生品	0.159	79.898
现金	0.233	41.024

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 288

空头持仓: 55

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5.35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.83	103.920	-0.01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.55	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.18	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2.23	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.86	93.617	-0.06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1.63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.23	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BP4JQP45		11.44M	6.38	4.62	0.94
	IE00BF1YJ209		45.52M	6.90	-2.09	-

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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