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Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation (0P0000SR30)

爱尔兰

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B68GW162

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.47M

0P0000SR30持仓

有关Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation (0P0000SR30)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.090	2.090	0.000
股票	97.910	97.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.601	11.326
市净率	2.125	1.541
市销率	2.713	1.898
市现率	-	11.625
股息收益率	3.505	3.124
5年盈利增长	12.907	10.003

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	93.307

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KKR & Co	US48251W1045	6.64	158.63	+0.61%
Ares Management	US03990B1017	6.03	175.52	+0.29%
Blackstone	US09260D1072	5.82	199.05	+2.60%
阿默普莱斯金融	US03076C1062	5.41	572.07	+0.33%
纳斯达克OMX集团	US6311031081	5.24	81.07	+0.23%
贝莱德	US09290D1019	4.89	1,036.46	+0.82%
Carlyle Group	US14316J1088	4.53	53.65	+1.63%
道富银行	US8574771031	4.50	97.50	+1.20%
Banca Generali	IT0001031084	4.47	43.52	+0.09%
瑞杰金融	US7547301090	4.36	165.18	+0.85%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.61B	16.15	10.07	10.13
IE00BGHQF631	6.61B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.61B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Equity Income ClasA	6.61B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.61B	16.72	12.29	10.94

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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