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Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP Acc (0P0000HP39)

爱尔兰

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1,104.986 +0.210 +0.02%

17/06 - 延迟数据. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: IE00B24F3S37

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P0000HP39持仓

有关Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP (0P0000HP39)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.840	27.250	0.410
国债	71.600	71.600	0.000
其它	1.560	1.560	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	57.720	27.361
现金	26.804	42.169
公司	13.881	22.796
政府	0.039	32.448

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc	IE00B3KMX180	4.03	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2435144956	2.98	-	-
Coventry Building Society 0%	XS2101343528	1.93	-	-
Leeds Building Society 0%	XS2100677793	1.86	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2470846812	1.82	-	-
Driver UK Multi-Compartment S.A 0%	XS2673109042	1.80	-	-
Silver Arrow S.A. 0%	XS2800058609	1.79	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014007UR1	1.79	-	-
Bavarian Sky UK 5 PLC 0%	XS2495078904	1.78	-	-
Call Account Seb London	-	1.75	-	-

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US 30	38,779.3	+1.2	+0.00%
US 500	5,476.2	+3.0	+0.05%
美元指数期货	105.137	+0.193	+0.18%

WTI原油	79.73	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	84.28	+0.03	+0.04%
黄金	2,326.80	-2.20	-0.09%
白银	29.220	-0.171	-0.58%
天然气	2.859	+0.071	+2.55%
铜	4.3825	-0.0650	-1.46%
美国大豆	1,161.38	+3.38	+0.29%

欧元/美元	1.0715	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2752	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9293	+0.0002	+0.03%
美元/日元	158.09	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2672	-0.0031	-0.24%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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