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首源环球伞子基金-首源中国增长基金 I (0P00000CAG)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE0008368742

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.29B

0P00000CAG持仓

有关FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.851	12.189
市净率	1.773	1.708
市销率	1.345	1.467
市现率	8.540	8.882
股息收益率	3.594	2.677
5年盈利增长	11.348	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.280	30.629
工业	20.920	8.616
通信服务	13.680	14.234
医疗保健	9.900	4.902
科技	8.840	8.677
防御性消费品	8.540	6.697
金融服务	8.170	15.290
公用事业	1.990	2.848
房地产	1.810	4.072
基础材料	0.870	3.578

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.63	420.00	-0.05%
招商银行	CNE1000002M1	4.53	39.70	+1.53%
美的集团	CNE100001QQ5	4.38	76.25	+2.20%
申洲国际	KYG8087W1015	4.27	60.60	+0.66%
创科实业	HK0669013440	4.25	102.70	+0.88%
安踏体育	KYG040111059	4.19	80.50	+0.63%
蒙牛乳业	KYG210961051	3.69	17.92	+0.22%
迈瑞医疗	CNE100003G67	3.35	254.97	+0.46%
华润啤酒	HK0291001490	3.17	25.70	+0.59%
网易-S	KYG6427A1022	3.01	142.40	-1.25%

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,874.1	-32.8	-0.08%
US 500	5,976.8	+2.7	+0.05%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
伦敦布伦特原油	72.81	+0.49	+0.68%
黄金	2,629.95	+1.75	+0.07%
白银	30.137	-0.052	-0.17%
天然气	3.420	+0.074	+2.21%
铜	4.1065	+0.0215	+0.53%
美国大豆	972.75	+3.75	+0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3008	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3009	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2553	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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