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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000ADJB)

印度NSE

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41.851 +0.190 +0.45%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 100.54B

0P0000ADJB持仓

有关IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	8.660	2.080
股票	93.410	93.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.006	19.157
市净率	2.818	2.604
市销率	2.306	1.934
市现率	18.079	15.103
股息收益率	1.422	1.673
5年盈利增长	45.740	29.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.870	30.650
周期性消费品	12.760	11.259
工业	10.710	9.325
科技	9.890	10.257
基础材料	8.310	8.703
防御性消费品	8.220	5.949
医疗保健	7.610	7.171
能源	6.590	6.138
公用事业	4.800	5.042
房地产	1.990	2.771
通信服务	1.240	3.848

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.90	1,798.10	-0.16%
信实工业公司	INE002A01018	4.76	1,222.75	+0.04%
Axis Bank	INE238A01034	4.07	1,078.90	-0.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.88	1,297.25	+0.03%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.59	1,909.05	-0.79%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.34	4,179.50	+0.51%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.25	942.70	+0.20%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.19	713.70	-1.91%
ITC	INE154A01025	2.13	478.45	+0.89%
英雄本田汽车	INE158A01026	2.01	4,259.10	-0.32%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Arbitrage Regular Growth	77.4B	6.88	6.07	5.78
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	77.4B	7.21	6.57	-

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上证指数	3,393.53	+42.27	+1.26%
富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,875.6	-31.3	-0.07%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指数期货	107.890	+0.083	+0.08%

WTI原油	69.81	+0.57	+0.82%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.51	+0.71%
黄金	2,628.09	-0.11	0.00%
白银	30.163	-0.026	-0.09%
天然气	3.407	+0.061	+1.82%
铜	4.1082	+0.0232	+0.57%
美国大豆	971.62	+2.62	+0.27%

欧元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3015	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3012	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2562	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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