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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000ADJB)

印度NSE

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41.825 +0.710 +1.73%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 106.01B

0P0000ADJB持仓

有关IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.460	8.580	2.120
股票	93.540	93.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.332	18.769
市净率	2.880	2.593
市销率	2.316	1.973
市现率	21.737	16.128
股息收益率	1.353	1.647
5年盈利增长	15.695	16.818

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.910	30.579
周期性消费品	12.920	10.906
工业	10.620	9.452
科技	9.240	9.782
防御性消费品	8.350	6.143
基础材料	8.340	8.910
医疗保健	8.020	7.465
能源	6.370	6.009
公用事业	5.050	5.472
房地产	1.940	2.791
通信服务	1.230	3.591

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.71	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	4.65	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	4.16	1,142.40	+0.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.86	1,278.05	+2.20%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.29	878.95	+0.89%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.24	365.45	+2.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.23	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	2.19	474.65	+3.83%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.18	730.05	+2.64%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.17	4,244.60	+4.22%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73.34B	16.39	13.17	11.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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