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Bandhan Flexi Cap Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P00005WFK)
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22/09 - 闭盘. INR 货币
- 晨星评级:
- 总资产: 73.65B
IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout
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0P00005WFK持仓
有关IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。
资产配置
| 名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
|---|---|---|---|
| 现金 | 4.820 | 4.820 | 0.000 |
| 股票 | 95.180 | 95.180 | 0.000 |
投资风格
估值和增长指标
| 比率 | 数值 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 21.732 | 25.108 |
| 市净率 | 2.469 | 2.524 |
| 市销率 | 2.741 | 2.818 |
| 市现率 | 19.746 | 16.739 |
| 股息收益率 | 1.371 | 1.229 |
| 5年盈利增长 | 19.438 | 14.342 |
行业配置
| 名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 金融服务 | 37.510 | 30.215 |
| 周期性消费品 | 15.170 | 15.318 |
| 科技 | 12.270 | 11.083 |
| 基础材料 | 6.060 | 7.939 |
| 防御性消费品 | 5.890 | 5.592 |
| 医疗保健 | 5.660 | 6.829 |
| 能源 | 5.600 | 5.040 |
| 工业 | 5.440 | 11.461 |
| 公用事业 | 3.240 | 4.240 |
| 通信服务 | 3.160 | 4.218 |
主要持仓
多头持仓: 82
空头持仓: 1
| 名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 7.29 | 964.20 | -0.28% | |
| 印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 6.36 | 1,401.50 | -0.05% | |
| 印孚瑟斯 | INE009A01021 | 4.79 | 1,499.50 | -2.64% | |
| 信实工业公司 | INE002A01018 | 4.33 | 1,390.60 | -1.19% | |
| 塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.86 | 3,073.80 | -3.01% | |
| 印度国家银行 | INE062A01020 | 3.18 | 855.25 | -0.82% | |
| 科塔克银行 | INE237A01028 | 3.06 | 2,021.70 | -0.46% | |
| 太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 2.71 | 1,644.00 | -0.72% | |
| Axis Bank | INE238A01034 | 2.57 | 1,144.40 | +0.75% | |
| 玛鲁蒂铃木公司 | INE585B01010 | 2.41 | 15,816.00 | -0.30% |
Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC Sterling EquityDirectGrowth | 98.41B | -0.73 | 17.62 | 16.15 | ||
| IDFC Sterling Equity Regular Growth | 98.41B | -1.43 | 16.36 | 14.94 | ||
| IDFC Sterling EquityDirDiv Payout | 98.41B | -1.24 | 17.12 | 15.97 | ||
| IDFC Sterling Equity Reg Div Payout | 98.41B | -1.94 | 15.87 | 14.51 | ||
| IDFC Arbitrage Regular Growth | 83.69B | 4.27 | 6.94 | 5.67 |
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