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Bandhan Flexi Cap Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P00005WFK)

印度NSE

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50.122 +0.090 +0.17%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01409

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.34B

0P00005WFK持仓

有关IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.410	2.410	0.000
股票	97.590	97.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.277	25.268
市净率	2.826	2.989
市销率	3.201	3.158
市现率	32.647	23.368
股息收益率	1.072	1.153
5年盈利增长	16.265	17.218

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.750	28.135
周期性消费品	15.170	14.752
工业	10.070	11.638
科技	8.300	10.600
基础材料	7.530	8.941
防御性消费品	7.100	6.694
医疗保健	6.690	7.652
能源	5.640	5.072
通信服务	3.980	4.933
公用事业	3.350	3.691
房地产	1.420	1.865

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.78	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.63	1,256.95	+0.26%
信实工业公司	INE002A01018	4.54	1,267.60	+1.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.49	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	1,140.70	+0.14%
巴帝电信	INE397D01024	2.59	1,550.50	+0.00%
印度联合利华	INE030A01027	2.11	2,389.20	-3.07%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.00	11,006.05	-0.39%
Zomato	INE758T01015	1.92	269.66	+4.36%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.90	6,549.15	-0.26%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,713.2	-37.7	-0.09%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,571.10	+0.50	+0.02%
白银	30.450	-0.088	-0.29%
天然气	2.776	+0.008	+0.29%
铜	4.0760	-0.0025	-0.06%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2526	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9291	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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