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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Periodic Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P000148OJ)

印度NSE

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15.257 +0.003 +0.02%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TJ9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.07B

0P000148OJ持仓

有关IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P000148OJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.120	88.850	1.730
国债	12.760	12.760	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	87.121	47.378
政府	12.760	11.361

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0.96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0.89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0.80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.64	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,510.0	+213.5	+0.48%
US 500	5,990.2	+20.9	+0.35%
美元指数期货	106.885	-0.625	-0.58%

WTI原油	71.35	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,744.45	+0.80	+0.03%
白银	31.892	+0.002	+0.01%
天然气	3.539	+0.252	+7.67%
铜	4.1570	+0.0202	+0.49%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2419	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0042	+0.64%
英镑/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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