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Bandhan Infrastructure Fund Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000TFY8)

印度NSE

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36.524 -0.120 -0.34%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01BZ6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.91B

0P0000TFY8持仓

有关IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout (0P0000TFY8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.390	2.630	0.240
股票	97.620	97.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.182	22.538
市净率	3.188	3.288
市销率	2.182	1.973
市现率	18.130	16.631
股息收益率	0.732	1.289
5年盈利增长	50.488	26.577

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	59.420	46.989
公用事业	12.650	9.953
基础材料	8.850	12.322
科技	4.280	3.572
通信服务	3.910	5.428
金融服务	3.290	8.350
能源	3.150	6.817
周期性消费品	2.650	4.731
医疗保健	1.810	2.137

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5.11	1,826.15	+6.44%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3.79	102.82	+0.04%
拉森特博洛	INE018A01030	3.45	3,221.85	-0.49%
KEC International	INE389H01022	3.18	729.80	-2.38%
信实工业公司	INE002A01018	3.07	1,224.90	+0.63%
超科水泥	INE481G01011	3.00	11,490.10	+2.01%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.99	1,082.90	+1.90%
PTC India Financial Services	INE560K01014	2.97	34.52	0.00%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.73	1,118.55	-3.11%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	2.69	661.40	-1.13%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99.47B	-3.98	16.86	15.44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99.47B	-4.07	15.61	14.25
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99.47B	-3.98	16.50	15.21
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99.47B	-4.07	15.25	13.78
IDFC Arbitrage Regular Growth	77.24B	0.67	6.35	5.76

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,242.50	+38.00	+0.10%
US 30	44,595.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.09%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,910.95	-0.25	-0.01%
白银	32.833	-0.042	-0.13%
天然气	3.585	-0.016	-0.44%
铜	4.6020	+0.0080	+0.17%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2679	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.60	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6349	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2612	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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