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Bandhan Government Securities Fund - Investment Plan - Direct Plan - Growth (0P0000XV0J)

印度NSE

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36.513 -0.010 -0.02%

26/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Q29

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.6B

0P0000XV0J持仓

有关IDFC Government Securities Fund - Investment Plan (0P0000XV0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Government Securities Fund - Investment Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	2.460	0.000
国债	97.540	97.540	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.544	90.754
现金	2.456	11.093

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	97.54	-	-
	India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0.00	101.246	+0.18%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,828.6	-31.7	-0.07%
US 500	5,991.3	-30.3	-0.50%
美元指数期货	105.870	-1.098	-1.03%

WTI原油	68.38	-0.39	-0.57%
伦敦布伦特原油	71.89	-0.43	-0.59%
黄金	2,666.21	+19.91	+0.75%
白银	30.555	-0.277	-0.90%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1450	+0.0265	+0.64%
美国大豆	989.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0583	+0.0097	+0.93%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2439	-0.0138	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2682	+0.0114	+0.91%

阿里巴巴	86.71	+1.53	+1.80%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.68	+1.17	+1.40%
京东	36.89	+1.56	+4.40%
亚马逊	205.41	-2.46	-1.18%
Meta Platforms	564.78	-8.76	-1.53%
苹果	234.44	-0.62	-0.26%

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