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Bandhan Focused Equity Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P00005WFJ)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01474

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 17.94B

0P00005WFJ持仓

有关IDFC Focused Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Focused Equity Fund Plan A Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	1.040	0.140
股票	99.100	99.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.226	26.213
市净率	3.585	3.059
市销率	4.042	3.043
市现率	31.352	22.366
股息收益率	0.701	1.044
5年盈利增长	27.906	19.233

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.110	32.606
周期性消费品	20.850	17.325
科技	14.250	10.386
工业	13.940	10.270
医疗保健	6.070	7.192
能源	4.710	5.675
防御性消费品	4.480	6.284
房地产	3.940	3.198
公用事业	3.640	4.679

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.07	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.99	1,278.05	+2.20%
Trent	INE849A01020	5.78	6,652.80	+2.98%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	5.51	9,305.40	-1.57%
信实工业公司	INE002A01018	4.67	1,265.40	+3.47%
Coforge	INE591G01017	4.47	8,327.50	+1.43%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.90	1,627.35	+6.07%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.87	1,208.40	+0.29%
Angel One	INE732I01013	3.76	2,694.60	-0.91%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.63	1,902.25	+3.72%

Bandhan Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103.87B	6.32	5.46	3.99
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103.87B	6.09	6.16	4.38
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	6.20	6.28	6.36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	3.06	3.70	4.50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103.87B	6.20	6.28	2.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	IDFC Focused Equi.	21.003	+0.340	+1.66%