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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)

印度NSE

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10.803 +0.012 +0.11%

05/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1T34

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 157.05B

0P00018DD7持仓

有关IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.680	8.680
国债	91.040	91.040
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.265	53.522
政府	34.772	29.290
现金	8.680	8.953

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6.76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5.01	104.178	+0.20%
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3.87	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3.82	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3.39	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3.38	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.25	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2.75	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2.72	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.58	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指数期货	98.970	+0.020	+0.02%

WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
伦敦布伦特原油	63.75	+0.49	+0.77%
黄金	4,243.00	0.00	0.00%
白银	59.053	+1.562	+2.72%
天然气	5.289	+0.226	+4.46%
铜	5.4620	+0.0880	+1.64%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0703	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0689	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9082	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
IDFC CBF_Direct P.	10.803	+0.012	+0.11%
以太坊经典/港币	103.852	+1.089	+1.06%
RESOLV/美元	0.0751	-0.0021	-2.72%
BMO S&P/TSX Cappe.	42.02	-0.22	-0.52%
比特币/土耳其里拉	3,811,340	-132	0.00%
Vanguard Total In.	40.46	+0.07	+0.17%
以太坊经典/越南盾	35	0	0.00%
HIVE/美元	0.1040	-0.0009	-0.86%