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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P0000INYN)

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27/11 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF194K01WI8 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 103.87B
IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout 1,001.988 +0.170 +0.02%

0P0000INYN持仓

 
有关IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout (0P0000INYN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 99.750 100.780 1.030
其它 0.260 0.260 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
现金 98.295 59.307
政府 1.449 3.234

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
91 DTB 21112024 IN002024X227 4.52 - -
364 DTB 14112024 IN002023Z356 3.36 - -
364 DTB 28112024 IN002023Z372 3.32 - -
Power Finance Corporation Limited INE134E08KH0 3.00 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 2.98 - -
National Housing Bank INE557F08FG1 1.80 - -
India (Republic of) IN002023Z406 1.45 - -
364 DTB 0205202407112024 IN002023Z349 1.35 - -
91 Days Tbill IN002024X284 1.11 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 0.78 - -

Bandhan Asset Management Company Limited的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  IDFC Cash Regular Growth 103.87B 6.09 6.16 6.28
  IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout 103.87B 2.99 3.62 4.43
  IDFC Cash Reg Monthly Div Payout 103.87B 6.05 6.13 4.22
  IDFC Cash Dir Monthly Div Payout 103.87B 6.16 6.25 4.28
  IDFC Cash Dir Weekly DRIP 103.87B 6.32 5.46 3.99
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