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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 99.750 | 100.780 | 1.030 |
其它 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
多头持仓: 47
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 4.52 | - | - | |
364 DTB 14112024 | IN002023Z356 | 3.36 | - | - | |
364 DTB 28112024 | IN002023Z372 | 3.32 | - | - | |
Power Finance Corporation Limited | INE134E08KH0 | 3.00 | - | - | |
182 DTB 12122024 | IN002024Y118 | 2.98 | - | - | |
National Housing Bank | INE557F08FG1 | 1.80 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z406 | 1.45 | - | - | |
364 DTB 0205202407112024 | IN002023Z349 | 1.35 | - | - | |
91 Days Tbill | IN002024X284 | 1.11 | - | - | |
191 DTB 12/12/2024 | IN002024X250 | 0.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Cash Regular Growth | 103.87B | 6.09 | 6.16 | 6.28 | ||
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout | 103.87B | 2.99 | 3.62 | 4.43 | ||
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout | 103.87B | 6.05 | 6.13 | 4.22 | ||
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout | 103.87B | 6.16 | 6.25 | 4.28 | ||
IDFC Cash Dir Weekly DRIP | 103.87B | 6.32 | 5.46 | 3.99 |
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