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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P0000INYN)

印度NSE

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1,002.074 +0.230 +0.02%

05/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WI8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 103.87B

0P0000INYN持仓

有关IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout (0P0000INYN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Cash Fund Regular Plan Weekly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.710	106.170	6.460
其它	0.290	0.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.253	49.568
公司	28.810	27.441
政府	1.646	3.570

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.13	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3.77	-	-
364 DTB	IN002023Z331	3.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3.21	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	2.39	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.65	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1.53	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.32	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08133	0.94	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07IF3	0.43	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	5.48	6.05	6.29
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103.87B	2.25	3.46	4.41
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	5.44	6.02	4.15
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	5.54	6.13	4.21
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103.87B	5.57	5.31	3.91

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,283.5	+61.6	+0.15%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.30	-1.10	-0.04%
白银	32.782	+0.007	+0.02%
天然气	2.691	+0.010	+0.37%
铜	4.4565	-0.0060	-0.13%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0917	-0.0014	-0.12%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1052	+0.0032	+0.05%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6630	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
IDFC Cash Fund Re.	1,002.074	+0.230	+0.02%
PFA+ Balance	194.060	-0.120	-0.06%
CABK Oportunidad .	16.852	-0.140	-0.83%