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ICON Utilities and Income Fund Investor Class (0P0000PYIU)

US Funds

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8.950 -0.150 -1.65%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: ICON Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.76M

0P0000PYIU持仓

有关ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Utilities Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.790	0.490
股票	99.710	99.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.140	17.232
市净率	1.497	2.024
市销率	2.408	2.288
市现率	7.180	7.881
股息收益率	3.799	3.202
5年盈利增长	6.082	7.839

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	85.630	89.268
通信服务	7.920	5.648
能源	6.450	7.851

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ATMOS能源公司	US0495601058	6.93	136.64	+0.10%
印北瓦电	US65473P1057	6.80	35.77	+0.56%
National Fuel Gas Co.	US6361801011	6.43	61.19	+0.79%
新纪元能源	US65339F1012	6.16	70.43	-1.14%
美国电力	US0255371017	5.90	90.47	+0.17%
阿美能	US0236081024	5.50	87.96	+1.25%
Eversource Energy	US30040W1080	5.10	56.08	-0.27%
卓越能源	US98389B1008	5.06	65.64	+0.77%
T-Mobile US	US8725901040	4.90	212.34	-0.02%
爱迪生联合电气	US2091151041	4.81	88.00	-0.42%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,525.4	-3.9	-0.01%
US 500	5,910.9	+1.4	+0.02%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.70	+0.28	+0.38%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,663.75	+0.65	+0.02%
白银	30.683	+0.015	+0.05%
天然气	3.438	-0.014	-0.41%
铜	4.1837	+0.0067	+0.16%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3399	-0.0011	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2475	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	ICON Utilities Fu.	8.950	-0.150	-1.65%