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ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class (ICBAX)

US Funds

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17.760 -0.010 -0.06%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.81M

ICBAX持仓

有关ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Natural Resources Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	2.780	0.850
股票	97.820	97.930	0.110
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.404	14.915
市净率	2.039	1.882
市销率	0.812	1.329
市现率	10.619	7.984
股息收益率	1.796	2.822
5年盈利增长	11.759	11.731

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	52.220	12.343
基础材料	17.930	46.325
能源	13.130	47.192
公用事业	9.430	6.600
科技	4.490	2.155
周期性消费品	2.390	6.881
金融服务	0.150	1.400
医疗保健	0.150	2.881
房地产	0.070	2.946
防御性消费品	0.030	3.998
通信服务	0.020	0.020

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中通快递	US98980A1051	5.47	20.09	+0.80%
Kornit Digital	IL0011216723	5.02	27.60	-5.32%
阿拉斯加航空	US0116591092	4.99	75.74	+4.41%
Compass Minerals International	US20451N1019	4.33	11.23	-2.35%
埃姆科	US29084Q1004	4.31	426.29	-0.29%
3D系统	US88554D2053	4.26	4.700	+0.64%
Tetra Tech	US88162G1031	3.72	30.60	-0.58%
Radius Recycling	US8068821060	3.52	12.65	+1.85%
3M公司	US88579Y1010	3.46	148.62	-0.07%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.36	33.44	+0.69%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.57M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	82.29M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	31.16M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.69M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.71M	23.49	4.91	7.98

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.5	+71.2	+0.16%
US 500	6,119.0	+4.4	+0.07%
美元指数期货	106.715	+0.140	+0.13%

WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,912.10	+11.40	+0.39%
白银	32.830	-0.025	-0.08%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.6045	-0.0600	-1.29%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2660	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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