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ICON Health and Information Technology Fund Institutional Class (0P00002VFJ)

US Funds

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17.390 +0.350 +2.05%

07/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.61M

0P00002VFJ持仓

有关ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Information Technology Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.820	0.930	0.110
股票	99.180	99.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.993	25.971
市净率	3.934	6.430
市销率	1.020	5.615
市现率	13.314	18.778
股息收益率	1.026	0.688
5年盈利增长	12.320	14.976

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	49.050	79.737
医疗保健	40.290	5.854
通信服务	10.660	10.435

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meta Platforms	US30303M1027	6.19	591.70	+3.44%
联合健康	US91324P1021	5.57	605.45	+1.47%
TD Synnex	US87162W1009	5.22	124.83	+0.79%
飞塔信息	US34959E1091	5.01	83.68	+3.47%
Molina Healthcare	US60855R1005	4.98	337.69	+3.52%
Arista Networks	US0404131064	4.92	431.02	+1.87%
台积电	US8740391003	4.90	201.19	+4.12%
Elevance Health	US0367521038	4.77	429.34	+0.10%
欧特克公司	US0527691069	4.70	305.51	+1.05%
谷歌	US02079K1079	4.38	182.28	+2.21%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	125.45M	12.94	11.46	7.47
ICON Equity Income Fund Class S	33.11M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.7M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.03M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.95M	10.92	2.20	7.02

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上证指数	3,459.21	-11.45	-0.33%
富时中国A50指数	13,881.10	-149.25	-1.06%
香港恒生指数	20,834.00	-119.34	-0.57%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,759.5	+30.2	+0.07%
US 500	5,976.4	+3.3	+0.06%
美元指数期货	104.422	+0.052	+0.05%

WTI原油	71.80	-0.56	-0.77%
伦敦布伦特原油	75.14	-0.49	-0.65%
黄金	2,694.30	-11.50	-0.43%
白银	31.663	-0.192	-0.60%
天然气	2.704	+0.007	+0.26%
铜	4.3872	-0.0493	-1.11%
美国大豆	1,019.00	-7.50	-0.73%

欧元/美元	1.0777	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.1514	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.1628	+0.0134	+0.19%
港币/人民币	0.9203	+0.0013	+0.14%
美元/日元	152.88	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6651	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2967	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	423.00	-5.40	-1.26%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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