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ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX)

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ICON Consumer Staples Fund Class S历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

6.740 0.020 0.30%

31/07 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: ICON Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.44M

ICLEX持仓

有关ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Consumer Staples Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	0.500	0.500	0.000
股票	99.500	99.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.966	17.860
市净率	3.908	3.692
市销率	1.620	1.306
市现率	13.674	13.374
股息收益率	2.461	2.611
5年盈利增长	8.922	7.286

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	83.260	94.848
周期性消费品	16.740	6.707

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amazon.com Inc	-	4.92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4.52	-	-
Nike Inc B	-	4.25	-	-
Nestle SA ADR	-	4.17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4.04	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4.02	76.15	-0.52%
Coca-Cola Co	-	4.01	-	-
General Mills Inc	-	3.97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3.88	-	-
Sysco Corp	-	3.78	-	-

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	119.84M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	80.3M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.62M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.99M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.89M	23.49	4.91	7.98

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上证指数	3,197.13	-14.30	-0.45%
富时中国A50指数	13,043.18	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,690.00	-70.27	-0.36%
日经225	39,437.50	-457.04	-1.15%
US 30	42,677.0	-54.5	-0.13%
US 500	5,936.2	-6.4	-0.11%
美元指数期货	108.775	-0.025	-0.02%

WTI原油	74.18	+0.22	+0.30%
伦敦布伦特原油	76.68	+0.17	+0.22%
黄金	2,656.69	+1.99	+0.07%
白银	30.150	+0.085	+0.28%
天然气	3.508	+0.154	+4.59%
铜	4.0812	+0.0054	+0.13%
美国大豆	1,003.12	+11.37	+1.15%

欧元/美元	1.0309	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3490	+0.0291	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3487	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9411	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.66	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6229	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2434	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	0.00	0.00%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICON Consumer Sta.	6.740	0.020	0.30%