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ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P00005WZY)
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- 总资产: 491.04B
ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay
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0P00005WZY历史数据
免费获取ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl（0P00005WZY）基金历史数据，用于ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl（0P00005WZY）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月22日 | 41.380 | 41.380 | 41.380 | 41.380 | 1.65% |
| 2024年11月21日 | 40.710 | 40.710 | 40.710 | 40.710 | -0.78% |
| 2024年11月19日 | 41.030 | 41.030 | 41.030 | 41.030 | 0.17% |
| 2024年11月18日 | 40.960 | 40.960 | 40.960 | 40.960 | -0.24% |
| 2024年11月15日 | 41.060 | 41.060 | 41.060 | 41.060 | 0.00% |
| 2024年11月14日 | 41.060 | 41.060 | 41.060 | 41.060 | -0.15% |
| 2024年11月13日 | 41.120 | 41.120 | 41.120 | 41.120 | -1.11% |
| 2024年11月12日 | 41.580 | 41.580 | 41.580 | 41.580 | -1.00% |
| 2024年11月11日 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | -0.14% |
| 2024年11月8日 | 42.060 | 42.060 | 42.060 | 42.060 | -0.40% |
| 2024年11月7日 | 42.230 | 42.230 | 42.230 | 42.230 | -0.68% |
| 2024年11月6日 | 42.520 | 42.520 | 42.520 | 42.520 | 0.83% |
| 2024年11月5日 | 42.170 | 42.170 | 42.170 | 42.170 | 0.74% |
| 2024年11月4日 | 41.860 | 41.860 | 41.860 | 41.860 | -0.92% |
| 2024年11月1日 | 42.250 | 42.250 | 42.250 | 42.250 | 0.00% |
| 2024年10月31日 | 42.250 | 42.250 | 42.250 | 42.250 | -0.35% |
| 2024年10月30日 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | -0.42% |
| 2024年10月29日 | 42.580 | 42.580 | 42.580 | 42.580 | 0.35% |
| 2024年10月28日 | 42.430 | 42.430 | 42.430 | 42.430 | 0.71% |
| 2024年10月25日 | 42.130 | 42.130 | 42.130 | 42.130 | -0.64% |
| 2024年10月24日 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | -0.21% |
| 最高: 42.580 | 最低: 40.710 | 差价: 1.870 | 平均: 41.818 | 涨跌幅: -2.612 |
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