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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

印度NSE

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14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 291.18B

0P0000KPO5持仓

有关ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.200	5.200
国债	94.530	94.530
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.564	55.629
政府	31.968	35.286
现金	5.200	8.767

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.15	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.31	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.81	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	1.92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.83	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.78	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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