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ICICI Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

印度NSE

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29.035 -0.003 -0.01%

20/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.75B

0P0000RT81持仓

有关ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	11.350	11.350
股票	1.850	1.850
国债	86.510	86.510
其它	0.290	0.290

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.973	17.787
市净率	3.156	2.022
市销率	1.855	10.605
市现率	13.897	157.251
股息收益率	16.309	12.657
5年盈利增长	-	52.067

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	72.510	93.128
房地产	27.490	79.283

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.11	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.28	358.00	-0.37%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.58	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3.25	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.03	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.52	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2.18	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.17	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2.15	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2.07	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.48B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.48B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	271.48B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.48B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.48B	3.36	6.27	7.97

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,162.5	+27.7	+0.07%
US 500	5,468.8	-4.4	-0.08%
美元指数期货	105.457	+0.230	+0.22%

WTI原油	80.63	-0.66	-0.81%
伦敦布伦特原油	85.09	-0.62	-0.72%
黄金	2,334.00	-35.00	-1.48%
白银	29.562	-1.259	-4.08%
天然气	2.714	-0.027	-0.99%
铜	4.4363	-0.1257	-2.76%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0694	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2909	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0000	-0.00%
美元/日元	159.66	+0.76	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2650	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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DTZ	0.130	-0.005	-3.70%
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