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ICICI Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

印度NSE

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30.114 +0.010 +0.02%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.48B

0P0000RT81持仓

有关ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.170	14.170
股票	1.890	1.890
国债	83.620	83.620
其它	0.320	0.320

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.591	27.671
市净率	3.156	1.824
市销率	2.277	3.562
市现率	13.552	31.239
股息收益率	8.866	10.130
5年盈利增长	-	9.720

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	71.150	92.788
房地产	28.850	73.402

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.97	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.68	368.09	+0.03%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.89	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.29	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.39	101.363	-0.11%
Nirma Limited	INE091A07208	2.37	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.35	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1.64	99.713	0.00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1.57	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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