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ICICI Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

印度NSE

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29.018 +0.016 +0.06%

14/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 70.75B

0P0000RT81持仓

有关ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	10.000	10.000
股票	1.720	1.720
国债	87.990	87.990
其它	0.290	0.290

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.146	13.627
市净率	-	1.715
市销率	2.004	10.622
市现率	-	207.900
股息收益率	12.792	12.085
5年盈利增长	-	18.735

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	74.250	93.563
房地产	25.750	78.786

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.45	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.16	363.22	+0.29%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.54	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3.22	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.01	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.50	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2.16	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.15	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2.13	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2.13	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Q Div	273.5B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273.5B	3.36	6.27	7.97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273.5B	3.27	5.99	7.62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273.5B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273.5B	3.33	6.17	7.47

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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