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ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

印度NSE

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55.890 -0.710 -1.25%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 140.19B

0P0000XUZ9持仓

有关ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.400	8.850	0.450
股票	91.600	91.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.537	22.539
市净率	2.591	3.289
市销率	1.992	2.425
市现率	17.974	18.350
股息收益率	1.272	1.147
5年盈利增长	14.545	18.531

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.750	26.460
基础材料	13.120	9.006
周期性消费品	12.620	15.183
工业	12.550	14.587
医疗保健	6.850	7.127
能源	6.420	5.625
通信服务	6.310	4.592
防御性消费品	4.820	6.753
科技	4.410	11.193
公用事业	2.500	3.141
房地产	1.650	1.675

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.49	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.89	1,717.35	+1.33%
信实工业公司	INE002A01018	3.57	1,224.90	+0.63%
Axis Bank	INE238A01034	2.98	992.95	-0.46%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.23	1,842.30	-0.76%
巴帝电信	INE397D01024	1.92	1,675.55	-2.42%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.81	12,762.90	+0.65%
印度国家银行	INE062A01020	1.76	727.70	+0.77%
拉森特博洛	INE018A01030	1.67	3,221.85	-0.49%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1.48	700.90	+1.53%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	496.53B	0.60	6.43	5.26

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,606.5	+61.2	+0.14%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.680	+0.105	+0.10%

WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	74.73	-0.01	-0.01%
黄金	2,912.90	+12.20	+0.42%
白银	32.805	-0.050	-0.15%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.5998	-0.0647	-1.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	ICICI Prudential .	55.890	-0.710	-1.25%