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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

印度NSE

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16.371 +0.040 +0.24%

07/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.01B

0P0000XUYH持仓

有关ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.820	16.820
股票	22.700	22.700
国债	60.210	60.210
其它	0.280	0.280

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.612	22.008
市净率	2.740	3.086
市销率	2.140	2.542
市现率	17.709	16.857
股息收益率	0.977	1.369
5年盈利增长	16.387	17.419

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.590	29.833
周期性消费品	19.600	15.152
医疗保健	16.870	7.844
基础材料	10.400	7.146
通信服务	7.480	5.387
防御性消费品	5.830	6.681
公用事业	3.760	4.136
科技	3.140	10.796
工业	2.880	13.705
能源	0.440	6.742

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6.03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.67	101.575	0.00%
State Bank Of India	INE062A08264	3.07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.36	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.07	1,282.55	+0.26%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.99	97.887	0.00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.76	102.591	-0.27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.58	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,182.48	-47.17	-1.46%
富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,124.75	-322.83	-1.66%
日经225	40,086.00	+9.00	+0.02%
US 30	42,614.7	+85.4	+0.20%
US 500	5,923.0	+13.5	+0.23%
美元指数期货	108.470	+0.092	+0.08%

WTI原油	74.56	+0.31	+0.42%
伦敦布伦特原油	77.30	+0.25	+0.32%
黄金	2,660.70	-4.70	-0.18%
白银	30.633	-0.053	-0.17%
天然气	3.460	+0.008	+0.23%
铜	4.1875	+0.0105	+0.25%
美国大豆	995.88	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3467	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3466	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6232	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	366.20	-13.40	-3.53%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	16.371	+0.040	+0.24%