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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.710 | 6.710 | 0.000 |
股票 | 23.260 | 23.260 | 0.000 |
国债 | 69.770 | 69.770 | 0.000 |
其它 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.548 | 20.860 |
市净率 | 3.373 | 3.496 |
市销率 | 2.223 | 2.566 |
市现率 | 16.638 | 15.550 |
股息收益率 | 1.180 | 1.278 |
5年盈利增长 | 15.475 | 21.129 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 35.010 | 31.531 |
医疗保健 | 15.940 | 7.758 |
周期性消费品 | 13.950 | 15.910 |
通信服务 | 11.920 | 5.562 |
防御性消费品 | 8.660 | 6.818 |
基础材料 | 3.930 | 6.836 |
公用事业 | 3.450 | 4.399 |
工业 | 3.120 | 14.943 |
科技 | 1.900 | 8.844 |
房地产 | 1.450 | 1.509 |
能源 | 0.680 | 7.313 |
多头持仓: 106
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 18.39 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 10.76 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4.68 | 101.290 | -0.12% | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 3.48 | 101.070 | -0.01% | |
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited | INE128M08078 | 2.49 | - | - | |
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026 | INE528G08345 | 1.88 | 97.219 | -0.03% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 1.80 | 1,216.40 | +1.54% | |
Dlf Cyber City Developers Ltd | INE186K07049 | 1.79 | - | - | |
Prestige Estates Projects Limited | INE811K07075 | 1.78 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.55 | 1,706.55 | -0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Balanced Adv Div | 567.5B | 5.91 | 7.61 | 9.78 | ||
ICICI Prudential Balanced Adv Gr | 567.5B | 5.93 | 12.46 | 11.81 | ||
ICICI Prudential Balanced Adv M Div | 567.5B | 5.93 | 12.45 | 11.57 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Div | 567.5B | 6.20 | 9.95 | 11.57 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Gr | 567.5B | 6.18 | 13.18 | 12.83 |
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