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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.770 | 9.770 | 0.000 |
股票 | 22.850 | 22.850 | 0.000 |
国债 | 67.120 | 67.120 | 0.000 |
其它 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.068 | 21.922 |
市净率 | 4.070 | 3.567 |
市销率 | 2.204 | 2.646 |
市现率 | 13.312 | 15.706 |
股息收益率 | 1.195 | 1.253 |
5年盈利增长 | 15.743 | 20.609 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.740 | 31.532 |
周期性消费品 | 18.820 | 16.506 |
医疗保健 | 14.490 | 7.726 |
通信服务 | 11.560 | 5.540 |
防御性消费品 | 8.550 | 6.827 |
基础材料 | 4.110 | 6.735 |
公用事业 | 3.460 | 4.367 |
工业 | 3.400 | 14.629 |
科技 | 1.910 | 9.541 |
房地产 | 1.180 | 1.379 |
能源 | 0.760 | 7.915 |
多头持仓: 104
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 17.92 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 10.60 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4.55 | 100.859 | -0.11% | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 3.40 | 100.800 | -0.02% | |
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited | INE128M08078 | 2.43 | - | - | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.21 | 1,130.75 | +0.02% | |
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026 | INE528G08345 | 1.84 | 96.803 | +0.05% | |
Dlf Cyber City Developers Ltd | INE186K07049 | 1.75 | - | - | |
Prestige Estates Projects Limited | INE811K07075 | 1.74 | - | - | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 1.51 | 1,534.00 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Balanced Adv Dir Div | 567.09B | 5.85 | 10.97 | 12.20 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Gr | 567.09B | 5.85 | 14.23 | 13.46 | ||
ICICI Balanced Adv Dir M Div | 567.09B | 5.84 | 14.20 | 13.14 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Q Div | 567.09B | 5.93 | 14.22 | - | ||
ICICI Prudential Balanced Adv Div | 567.09B | 5.62 | 8.62 | 10.39 |
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