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ICICI Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH)

印度NSE

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372.865 +0.070 +0.02%

22/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VQ1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 560.02B

0P00005UNH持仓

有关ICICI Prudential Liquid Plan Growth (0P00005UNH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Liquid Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	103.480	3.690
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	72.763	56.082
公司	27.026	21.733

主要持仓

多头持仓: 201

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0.97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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富时中国A50指数	13,485.43	+191.88	+1.44%
香港恒生指数	19,828.00	+107.30	+0.54%
日经225	39,151.50	+428.00	+1.11%
US 30	42,970.0	+129.7	+0.30%
US 500	5,956.3	+25.4	+0.43%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,639.64	-5.46	-0.21%
白银	30.185	+0.227	+0.76%
天然气	3.480	+0.541	+18.41%
铜	4.1227	+0.0252	+0.62%
美国大豆	976.88	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2979	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3022	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.40	-6.00	-1.41%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	372.865	+0.070	+0.02%
	TD Monthly Income.	10.930	+0.050	+0.46%