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ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS)

印度NSE

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50.190 -0.010 -0.03%

08/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.89B

0P0000NRDS持仓

有关ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Protector Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.810	5.870	0.060
国债	94.190	94.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.610	66.369
公司	42.580	26.933
现金	5.810	6.343

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Government Of India 2064	-	12.94	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	7.67	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7.29	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	6.03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	5.24	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	5.06	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	4.50	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.73	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2.18	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	2.16	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,264.75	-15.09	-0.08%
日经225	39,421.00	-549.50	-1.37%
US 30	42,521.9	-101.4	-0.24%
US 500	5,899.6	-17.7	-0.30%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.10	-0.13%
黄金	2,676.30	+3.90	+0.15%
白银	30.710	+0.020	+0.07%
天然气	3.630	-0.037	-1.01%
铜	4.2888	+0.0203	+0.48%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3479	+0.0163	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	50.190	-0.010	-0.03%