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ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

印度NSE

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41.495 +0.020 +0.06%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.89B

0P0000NRDO持仓

有关ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Preserver Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.360	56.360	0.000
国债	43.640	43.640	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.360	35.065
公司	25.500	41.621
政府	18.140	14.272

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India 2025	-	18.14	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9.44	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3.46	-	-
7.50% National Bank For Agriculture & Rural Development 2025	-	2.64	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2.27	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	1.99	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1.85	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1.80	-	-
5.81% Rural Electrification Corporation Limited 2025	-	1.41	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.64	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Money Marke	252.86B	0.55	5.88	6.09
ICICI Prudential Life - Income Fund	79.1B	0.79	5.73	6.93
ICICI Prudential Pension Protector	3.89B	0.76	5.55	6.49
ICICI Prudential Life Health Prot	2.48B	0.84	6.53	7.57
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	0.82	6.62	7.91

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	0.00	0.00%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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