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ICICI Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO)

印度NSE

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52.144 -0.370 -0.71%

03/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.99B

0P0000NQXO持仓

有关ICICI Prudential Life - Opportunity Fund (0P0000NQXO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Opportunity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.890	2.910	0.020
股票	87.570	87.570	0.000
其它	9.540	9.540	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.439	22.210
市净率	3.130	3.484
市销率	2.376	2.391
市现率	12.370	15.388
股息收益率	1.151	1.147
5年盈利增长	21.513	25.260

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.870	26.326
周期性消费品	13.620	14.120
工业	13.120	14.027
科技	11.400	10.929
能源	9.350	6.944
防御性消费品	8.130	7.363
基础材料	7.360	9.330
医疗保健	5.090	6.772
通信服务	4.200	4.022
公用事业	1.670	4.090
房地产	1.180	1.708

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.99	1,523.10	+0.23%
信实工业公司	INE002A01018	5.91	2,843.95	-0.84%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.24	1,429.80	+0.95%
拉森特博洛	INE018A01030	3.71	3,467.95	-0.91%
Sbi Nifty Bank Etf	-	2.94	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2.52	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.42	6,868.00	-0.92%
巴帝电信	INE397D01024	2.20	1,283.05	+0.44%
ITC	INE154A01025	1.96	435.00	-0.33%
Kotak Banking Etf	-	1.68	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556.24B	2.54	16.59	12.56
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190.28B	2.64	16.00	13.52
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71.42B	9.87	20.35	-
ICICI Prudential Life India Growth	54.31B	3.07	16.32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.56B	1.60	14.88	13.12

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,809.0	+133.3	+0.34%
US 500	5,146.1	+18.3	+0.36%
美元指数期货	104.925	+0.007	+0.01%

WTI原油	78.81	+0.70	+0.90%
伦敦布伦特原油	83.61	+0.65	+0.78%
黄金	2,329.40	+20.80	+0.90%
白银	27.378	+0.688	+2.58%
天然气	2.171	+0.029	+1.35%
铜	4.6312	+0.0742	+1.63%
美国大豆	1,213.00	-1.00	-0.08%

欧元/美元	1.0773	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2073	-0.0328	-0.45%
美元/离岸人民币	7.2083	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9222	-0.0045	-0.49%
美元/日元	153.79	+0.81	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2577	+0.0033	+0.26%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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