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ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

印度NSE

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12/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.92B

0P0000NQXH持仓

有关ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Money Market Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	41.920	41.930	0.010
国债	58.080	58.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.282	18.182
市净率	2.538	2.190
市销率	1.658	1.449
市现率	12.323	9.217
股息收益率	1.393	1.244
5年盈利增长	25.614	21.994

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.530	51.896
现金	41.920	28.356
政府	10.550	16.913

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India 2025	-	10.55	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7.50	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6.04	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	5.25	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.87	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3.98	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3.79	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.62	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2.61	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2.12	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12
ICICI Prudential Life Protector F	1.97B	8.27	6.10	8.37

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,826.1	-84.9	-0.19%
US 500	5,979.2	-4.8	-0.08%
美元指数期货	105.989	+0.039	+0.04%

WTI原油	68.62	+0.50	+0.73%
伦敦布伦特原油	72.41	+0.52	+0.72%
黄金	2,614.50	+8.20	+0.31%
白银	31.020	+0.261	+0.85%
天然气	2.891	-0.016	-0.55%
铜	4.1350	-0.0015	-0.04%
美国大豆	1,009.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2184	-0.0136	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2266	-0.0159	-0.22%
港币/人民币	0.9281	-0.0017	-0.18%
美元/日元	155.04	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	ICICI Prudential .	26.965	+0.005	+0.02%