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ICICI Prudential Life - Income Fund (0P0000NQX9)

印度NSE

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30.867 +0.030 +0.09%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.66B

0P0000NQX9持仓

有关ICICI Prudential Life - Income Fund (0P0000NQX9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	4.000	0.040
国债	96.040	96.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.250	26.933
政府	41.790	66.369
现金	3.960	6.343

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.46% Government Of India 2073	-	7.73	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6.73	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	6.13	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5.25	-	-
8.55% Hdfc Bank Limited 2029	-	3.68	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.57	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.26	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.85	-	-
6.92% Government Of India 2039	-	2.55	-	-
7.96% Pipeline Infrastructure Limited 2029	-	2.43	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	8.76	6.04	8.22
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,653.4	+124.1	+0.29%
US 500	5,927.9	+18.4	+0.31%
美元指数期货	108.770	+0.392	+0.36%

WTI原油	74.98	+0.73	+0.98%
伦敦布伦特原油	77.58	+0.53	+0.69%
黄金	2,666.59	+1.19	+0.04%
白银	30.795	+0.109	+0.36%
天然气	3.607	+0.158	+4.58%
铜	4.2062	+0.0107	+0.26%
美国大豆	998.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0313	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.3537	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3535	+0.0127	+0.17%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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