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ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund (0P0000NQWC)

印度NSE

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59.500 -0.170 -0.29%

30/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.48B

0P0000NQWC持仓

有关ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund (0P0000NQWC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	1.700	0.010
股票	89.950	89.950	0.000
其它	8.360	8.360	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.078	23.682
市净率	3.335	3.560
市销率	2.691	2.469
市现率	22.846	20.564
股息收益率	1.126	1.176
5年盈利增长	19.347	18.774

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.030	27.013
周期性消费品	16.460	14.242
工业	13.710	14.116
科技	12.480	11.144
防御性消费品	5.950	7.307
通信服务	5.900	4.606
基础材料	5.680	9.258
能源	5.160	5.950
医疗保健	5.080	6.780
公用事业	3.310	3.437
房地产	2.250	1.848

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.57	1,777.05	-0.05%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.18	1,873.35	-1.71%
拉森特博洛	INE018A01030	2.99	3,593.10	+0.40%
巴帝电信	INE397D01024	2.78	1,579.90	-0.44%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.23	6,838.65	-0.72%
Trent	INE849A01020	2.15	6,967.15	+0.18%
信实工业公司	INE002A01018	2.04	1,215.00	+0.36%
Kotak Banking Etf	-	1.96	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.57	3,006.65	+0.12%
Nippon India Banking Etf	-	1.56	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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上证指数	3,378.85	-28.48	-0.84%
富时中国A50指数	13,626.50	-27.24	-0.20%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,572.9	-0.8	0.00%
US 500	5,901.2	-5.7	-0.10%
美元指数期货	107.755	-0.178	-0.16%

WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
伦敦布伦特原油	74.61	+0.62	+0.84%
黄金	2,618.51	+0.41	+0.02%
白银	29.315	-0.097	-0.33%
天然气	3.921	+0.007	+0.18%
铜	4.0875	-0.0023	-0.06%
美国大豆	980.38	-2.12	-0.22%

欧元/美元	1.0405	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3168	+0.0175	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3165	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.21	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6219	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2552	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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	ICICI Prudential .	59.500	-0.170	-0.29%