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ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund (0P0000NQWC)

印度NSE

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57.770 -0.160 -0.27%

18/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.5B

0P0000NQWC持仓

有关ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund (0P0000NQWC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.860	1.890	0.030
股票	92.800	92.800	0.000
其它	5.340	5.340	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.003	23.622
市净率	2.517	3.388
市销率	2.898	2.615
市现率	16.416	21.970
股息收益率	1.084	1.109
5年盈利增长	16.814	17.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.650	26.306
周期性消费品	16.820	14.441
工业	12.430	13.850
科技	12.210	11.147
防御性消费品	6.710	7.443
能源	6.100	6.319
通信服务	5.980	4.681
基础材料	5.770	9.240
医疗保健	4.530	6.644
公用事业	3.390	3.858
房地产	2.400	1.956

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.18	1,742.25	+2.18%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.35	1,824.75	+0.73%
巴帝电信	INE397D01024	2.87	1,525.50	-0.75%
拉森特博洛	INE018A01030	2.86	3,505.90	-1.02%
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,241.65	-1.51%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.40	6,595.30	+0.42%
Trent	INE849A01020	2.39	6,423.85	+1.94%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.63	2,948.95	+3.58%
Nippon India Banking Etf	-	1.50	-	-
Sun Pharmaceutical Inds. Limited	-	1.48	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,218.6	-171.0	-0.39%
US 500	5,896.1	+2.5	+0.04%
美元指数期货	106.160	-0.041	-0.04%

WTI原油	69.21	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.27	-0.03	-0.04%
黄金	2,635.90	+21.30	+0.81%
白银	31.317	+0.093	+0.30%
天然气	3.028	+0.055	+1.85%
铜	4.1440	+0.0240	+0.58%
美国大豆	1,003.38	-5.62	-0.56%

欧元/美元	1.0587	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2383	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.05%
美元/日元	154.37	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2679	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.07	-2.28	-2.55%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.43	+0.01	+0.01%
京东	34.98	-0.36	-1.00%
亚马逊	203.33	+1.63	+0.81%
Meta Platforms	552.66	-1.75	-0.31%
苹果	229.39	+1.37	+0.60%

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