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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

印度NSE

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12.305 -0.010 -0.06%

08/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.13B

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简介
历史数据
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0P00005UMX历史数据

免费获取ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl（0P00005UMX）基金历史数据，用于ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl（0P00005UMX）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月8日	12.305	12.305	12.305	12.305	-0.06%
2025年1月7日	12.313	12.313	12.313	12.313	0.09%
2025年1月6日	12.302	12.302	12.302	12.302	0.12%
2025年1月3日	12.287	12.287	12.287	12.287	0.04%
2025年1月2日	12.282	12.282	12.282	12.282	-0.03%
2025年1月1日	12.285	12.285	12.285	12.285	-0.09%
2024年12月31日	12.296	12.296	12.296	12.296	0.10%
2024年12月30日	12.284	12.284	12.284	12.284	0.13%
2024年12月27日	12.268	12.268	12.268	12.268	-0.02%
2024年12月26日	12.271	12.271	12.271	12.271	-0.06%
2024年12月25日	12.278	12.278	12.278	12.278	0.00%
2024年12月24日	12.278	12.278	12.278	12.278	-0.01%
2024年12月23日	12.280	12.280	12.280	12.280	0.13%
2024年12月20日	12.264	12.264	12.264	12.264	-2.03%
2024年12月19日	12.518	12.518	12.518	12.518	-0.22%
2024年12月18日	12.545	12.545	12.545	12.545	0.06%
2024年12月17日	12.538	12.538	12.538	12.538	-0.09%
2024年12月16日	12.549	12.549	12.549	12.549	0.06%
2024年12月13日	12.542	12.542	12.542	12.542	0.06%
2024年12月12日	12.534	12.534	12.534	12.534	-0.05%
2024年12月11日	12.541	12.541	12.541	12.541	-0.04%
2024年12月10日	12.546	12.546	12.546	12.546	0.06%
2024年12月9日	12.539	12.539	12.539	12.539	0.20%

最高: 12.549

最低: 12.264

差价: 0.285

平均: 12.385

涨跌幅: -1.672

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美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

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伦敦布伦特原油	76.08	-0.08	-0.11%
黄金	2,677.24	+4.84	+0.18%
白银	30.747	+0.057	+0.19%
天然气	3.632	-0.035	-0.95%
铜	4.2867	+0.0182	+0.43%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3487	+0.0171	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3486	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
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