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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

印度NSE

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12.404 +0.010 +0.07%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.34B

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简介
历史数据
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0P00005UMX历史数据

免费获取ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl（0P00005UMX）基金历史数据，用于ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl（0P00005UMX）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年2月17日	12.404	12.404	12.404	12.404	0.07%
2025年2月14日	12.395	12.395	12.395	12.395	0.01%
2025年2月13日	12.394	12.394	12.394	12.394	-0.06%
2025年2月12日	12.401	12.401	12.401	12.401	0.01%
2025年2月11日	12.399	12.399	12.399	12.399	0.10%
2025年2月10日	12.387	12.387	12.387	12.387	-0.00%
2025年2月7日	12.387	12.387	12.387	12.387	-0.24%
2025年2月6日	12.417	12.417	12.417	12.417	0.05%
2025年2月5日	12.411	12.411	12.411	12.411	0.06%
2025年2月4日	12.403	12.403	12.403	12.403	-0.03%
2025年2月3日	12.407	12.407	12.407	12.407	0.14%
2025年1月31日	12.390	12.390	12.390	12.390	-0.07%
2025年1月30日	12.398	12.398	12.398	12.398	0.03%
2025年1月29日	12.394	12.394	12.394	12.394	-0.01%
2025年1月28日	12.396	12.396	12.396	12.396	-0.03%
2025年1月27日	12.399	12.399	12.399	12.399	0.25%
2025年1月24日	12.368	12.368	12.368	12.368	0.12%
2025年1月23日	12.353	12.353	12.353	12.353	-0.05%
2025年1月22日	12.359	12.359	12.359	12.359	0.12%
2025年1月21日	12.344	12.344	12.344	12.344	0.15%
2025年1月20日	12.325	12.325	12.325	12.325	0.13%
2025年1月17日	12.309	12.309	12.309	12.309	-0.10%

最高: 12.417

最低: 12.309

差价: 0.107

平均: 12.384

涨跌幅: 0.664

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美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

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伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,909.90	-1.30	-0.04%
白银	32.803	-0.072	-0.22%
天然气	3.595	-0.006	-0.17%
铜	4.5935	-0.0005	-0.01%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2642	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9324	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6352	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2616	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
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