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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

印度NSE

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94.832 +0.070 +0.08%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.34B

0P0000XUXZ持仓

有关ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Income Direct Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.010	3.010
国债	96.720	96.720
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.719	86.979
公司	19.998	12.541
现金	3.014	2.864

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	29.80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	22.48	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	13.21	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.92	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.46	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.46	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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