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ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

印度NSE

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23.100 -0.040 -0.17%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 124.37B

0P000151PJ持仓

有关ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth (0P000151PJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	74.530	75.130	0.600
股票	16.760	74.250	57.490
国债	8.690	8.690	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.258	17.025
市净率	2.630	2.435
市销率	2.011	2.007
市现率	12.001	14.046
股息收益率	1.771	1.882
5年盈利增长	56.488	56.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.680	30.806
能源	12.700	10.085
防御性消费品	11.980	5.932
周期性消费品	11.100	12.608
医疗保健	9.560	4.297
科技	8.530	6.697
基础材料	7.820	9.896
公用事业	5.330	5.311
工业	4.810	8.932
通信服务	2.820	4.005
房地产	0.670	1.884

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 77

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.49	369.514	+0.05%
信实工业公司	INE002A01018	7.45	1,240.85	+1.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.61	1,713.40	+0.17%
ITC	INE154A01025	4.45	441.10	-0.35%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.04	1,853.40	+0.32%
印度联合利华	INE030A01027	3.08	2,390.80	+0.61%
塔塔汽车	INE155A01022	2.90	793.25	+2.19%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.26	1,174.00	+0.94%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Div Others	507.56B	6.72	6.25	6.32

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,516.1	-198.1	-0.46%
US 500	5,911.4	-65.5	-1.10%
美元指数期货	108.415	+0.314	+0.29%

WTI原油	74.36	+0.80	+1.09%
伦敦布伦特原油	77.17	+0.87	+1.14%
黄金	2,662.79	+15.39	+0.58%
白银	30.655	+0.072	+0.24%
天然气	3.439	-0.233	-6.35%
铜	4.1807	+0.0192	+0.46%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0349	-0.0041	-0.39%
美元/人民币	7.3402	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3402	-0.0056	-0.08%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2483	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.37	-1.15	-1.35%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.56	-0.82	-0.98%
京东	34.95	-0.20	-0.55%
亚马逊	222.05	-5.56	-2.44%
Meta Platforms	617.65	-12.56	-1.99%
苹果	242.07	-2.93	-1.20%

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	ICICI Prudential .	23.100	-0.040	-0.17%