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ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

印度NSE

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32.356 +0.003 +0.01%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 91.14B

0P0000YF56持仓

有关ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.380	6.380
国债	93.360	93.360
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.974	43.974
政府	33.386	44.964
现金	6.381	9.416

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.88	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.30	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	6.06	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.25	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.87	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08871	2.49	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.41	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.22	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0032	+0.50%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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