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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

印度NSE

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355.110 -2.420 -0.68%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 397.7B

0P00005WZI持仓

有关ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.360	9.360
股票	73.280	73.280
国债	16.740	16.740
可转债	0.620	0.620

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.632	22.938
市净率	2.555	3.302
市销率	1.981	2.854
市现率	13.545	18.878
股息收益率	1.624	1.253
5年盈利增长	11.971	20.896

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.200	26.937
周期性消费品	16.330	13.175
能源	8.370	4.637
公用事业	8.190	4.457
医疗保健	8.010	8.699
工业	6.970	12.316
通信服务	6.910	4.666
防御性消费品	6.030	6.018
科技	4.450	12.332
基础材料	3.510	6.682
房地产	2.030	2.080

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.55	1,260.10	+0.90%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.70	1,694.85	-0.17%
印度国家火电公司	INE733E01010	5.62	300.35	-2.07%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.78	12,680.25	+0.07%
巴帝电信	INE397D01024	4.36	1,717.05	+0.14%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.15	1,700.50	-2.63%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.13	230.50	-1.89%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.84	3,682.65	-0.37%
Axis Bank	INE238A01034	2.71	997.50	-1.06%
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,217.25	+0.09%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604.34B	-0.28	10.77	9.76

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上证指数	3,351.40	+4.67	+0.14%
富时中国A50指数	13,356.72	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	22,958.25	+337.92	+1.49%
日经225	39,160.50	-4.00	-0.01%
US 30	44,562.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,120.5	+5.9	+0.10%
美元指数期货	106.540	-0.040	-0.04%

WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	74.67	-0.07	-0.09%
黄金	2,906.69	+5.99	+0.21%
白银	32.742	-0.113	-0.34%
天然气	3.603	-0.122	-3.28%
铜	4.6595	+0.0185	+0.40%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2452	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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