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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

印度NSE

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361.710 -4.040 -1.10%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 400.89B

0P00005WZI持仓

有关ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.630	10.630	0.000
股票	72.670	72.710	0.040
国债	16.070	16.070	0.000
可转债	0.630	0.630	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.320	23.888
市净率	2.616	3.303
市销率	2.070	2.854
市现率	13.961	18.349
股息收益率	1.616	1.236
5年盈利增长	12.750	21.185

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.130	27.986
周期性消费品	16.300	12.477
能源	8.690	4.738
公用事业	8.630	4.642
医疗保健	8.240	8.255
工业	6.950	12.786
通信服务	6.510	4.873
防御性消费品	5.770	6.163
科技	4.510	11.496
基础材料	3.210	6.609
房地产	2.060	1.963

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.35	1,288.40	+0.12%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.04	333.25	-1.23%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.72	1,771.50	-1.23%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.84	10,901.05	-0.50%
巴帝电信	INE397D01024	3.99	1,578.10	-1.39%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.89	1,808.85	-0.79%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.14	237.10	-1.96%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,071.85	-3.34%
信实工业公司	INE002A01018	2.74	1,205.30	-2.04%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,391.65	-2.76%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605.34B	13.33	13.36	11.63

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,904.50	+181.00	+0.47%
US 30	42,959.5	+119.2	+0.28%
US 500	5,950.8	+19.9	+0.34%
美元指数期货	107.510	+0.160	+0.15%

WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.08	+0.11%
黄金	2,639.50	-5.60	-0.21%
白银	30.117	+0.159	+0.53%
天然气	3.477	+0.538	+18.31%
铜	4.1113	+0.0138	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2888	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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