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ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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27/12 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01R14 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 287.36B
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro 368.528 +0.127 +0.03%

0P0000XUYQ持仓

 
有关ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 97.150 98.620 1.470
国债 2.640 2.640 0.000
其它 0.210 0.210 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
现金 68.314 43.597
公司 29.923 32.251
政府 1.552 8.579

地区配置

  • 亚洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
364 DTB 06032025 IN002023Z521 3.52 - -
India (Republic of) IN002023Z547 1.48 - -
182 DTB 13032025 IN002024Y241 1.39 - -
182 Day T-Bill 19.12.24 IN002024Y126 1.13 - -
Bank of India Ltd. INE084A16CT0 1.09 - -
182 D Tbill Mat - 14/02/2025 IN002024Y209 0.93 - -
364 DTB IN002023Z513 0.93 - -
364 DTB 13032025 IN002023Z539 0.83 - -
182 DTB 26122024 IN002024Y134 0.66 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 0.58 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Prudential Dynamic Growth 509.88B 17.60 19.90 14.03
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 509.88B 15.92 19.30 13.36
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 509.88B 17.43 20.38 14.48
  ICICI Prudential Dynamic Dir Growth 509.88B 18.46 20.75 14.93
  ICICI Prudential Liquid Daily DRIP 507.56B 6.35 5.96 4.99
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