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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

印度NSE

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19.488 +0.010 +0.07%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.11B

0P0000XUXU概述

ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU) (ISIN: INF109K016C9)基金专题，提供今日ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU) (ISIN: INF109K016C9)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅5.23%

昨收19.475

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率2.89%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率1,871.02%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产68.11B

费用0.56%

最低投资5,000

市值N/A

种类Intermediate Government Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1007	1020	1087	1246	1453	2013
基金回报	0.68%	1.95%	8.67%	7.61%	7.77%	7.25%
类别中排名	53	13	108	5	6	44
类别占比	43	22	45	2	4	24

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62

Intermediate Government Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Gilt Long Term Reg Q Div	112.65B	0.58	7.11	6.92
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 1 yearDiv	112.65B	0.58	7.11	6.75
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 2 yearDiv	112.65B	0.58	7.11	6.75
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 3 yearDiv	112.65B	0.58	7.11	6.72
SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regu	112.65B	0.58	7.11	7.78

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.45	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.40	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	6.08	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.52	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.41	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	强力买入
总结	强力买入	买入	强力买入

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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