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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

印度NSE

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13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 63.61B

0P0000XUXU概述

ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU) (ISIN: INF109K016C9)基金专题，提供今日ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU) (ISIN: INF109K016C9)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
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3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅5.02%

昨收19.603

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率2.88%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率1,871.02%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产63.61B

费用0.56%

最低投资5,000

市值N/A

种类Intermediate Government Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1010	1015	1081	1240	1421	2011
基金回报	0.99%	1.49%	8.05%	7.44%	7.29%	7.24%
类别中排名	19	22	19	5	5	43
类别占比	32	33	31	2	3	23

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	1.13	7.22	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.34B	1.09	6.96	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	1.05	6.85	6.39

Intermediate Government Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Gilt Long Term Reg Q Div	112.62B	0.34	7.01	6.83
SBI Magnum Gilt Long Term Dir Div	112.62B	0.42	7.53	7.41
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 1 yearDiv	112.62B	0.34	7.02	6.66
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 2 yearDiv	112.62B	0.34	7.01	6.66
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 3 yearDiv	112.62B	0.34	7.01	6.63

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.27	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.18	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	6.70	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5.46	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.27	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	19.615	+0.010	+0.06%
Vanguard Ultra-Sh.	20.07	-0.01	-0.05%
DSP BlackRock Equ.	17.048	+0.010	+0.04%
SBI Energy Opport.	9.194	-0.050	-0.53%
TISCO Japan Equit.	21.807	+0.150	+0.67%
MSCI日本指数期货 (F)	9,022.00	+107.00	+1.20%
Aditya Birla Sun .	24.440	-0.140	-0.57%
Asefarma Variable.	11.047	-0.050	-0.49%