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ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

印度NSE

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11.827 +0.010 +0.11%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.68B

0P0000XUY0持仓

有关ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XUY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.440	10.440
国债	89.310	89.310
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.498	66.369
公司	35.206	26.933
现金	8.045	6.343

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.45	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.78	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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上证指数	3,204.19	-2.73	-0.09%
富时中国A50指数	12,933.80	-56.21	-0.43%
香港恒生指数	19,488.75	-199.54	-1.01%
日经225	40,268.50	+1031.00	+2.63%
US 30	42,699.2	-15.0	-0.04%
US 500	5,978.7	+1.8	+0.03%
美元指数期货	108.200	+0.120	+0.11%

WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.03	-0.04%
黄金	2,647.82	+0.42	+0.02%
白银	30.492	-0.091	-0.30%
天然气	3.702	-0.010	-0.27%
铜	4.1487	-0.0026	-0.06%
美国大豆	991.75	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3450	+0.0227	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3451	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9429	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.30	+0.70	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	387.20	-22.20	-5.42%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	11.827	+0.010	+0.11%