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ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXMX)

印度NSE

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ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

100.956 -0.250 -0.25%

24/04 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EJ2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 261.75B

0P0000JXMX持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000JXMX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.920	25.920	0.000
国债	74.080	74.080	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.024	22.137
现金	25.919	28.326
公司	19.950	45.372
证券化	0.107	0.838

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.13	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	7.08	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3.63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3.57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1.85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1.75	100.123	-0.05%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1.52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1.38	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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上证指数	3,393.53	+42.27	+1.26%
富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.030	+0.223	+0.21%

WTI原油	70.13	+0.89	+1.29%
伦敦布伦特原油	73.19	+0.87	+1.20%
黄金	2,632.90	+4.70	+0.18%
白银	30.262	+0.073	+0.24%
天然气	3.500	+0.154	+4.60%
铜	4.1030	+0.0180	+0.44%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0388	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3066	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.99	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	ICICI Prudential .	100.956	-0.250	-0.25%