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ICICI Prudential Savings Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl Others (0P00011MOQ)

印度NSE

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182.945 +0.120 +0.07%

02/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WO4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.32B

0P00011MOQ持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay (0P00011MOQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.910	36.910
国债	62.830	62.830
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.334	47.086
现金	36.914	28.199
政府	19.497	21.518

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.30	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271.64B	6.81	6.47	7.59

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上证指数	3,378.81	+14.83	+0.44%
富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,708.5	-73.5	-0.16%
US 500	6,045.8	-1.3	-0.02%
美元指数期货	106.200	-0.223	-0.21%

WTI原油	70.08	+1.98	+2.91%
伦敦布伦特原油	73.77	+1.94	+2.70%
黄金	2,665.59	+7.09	+0.27%
白银	31.512	+0.648	+2.10%
天然气	3.038	-0.175	-5.45%
铜	4.1975	+0.0670	+1.62%
美国大豆	991.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0518	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2961	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9362	+0.0018	+0.19%
美元/日元	149.13	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2683	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	85.80	-0.15	-0.17%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.32	-0.20	-0.23%
京东	37.15	-0.33	-0.87%
亚马逊	212.94	+2.23	+1.06%
Meta Platforms	608.40	+15.57	+2.63%
苹果	241.92	+2.33	+0.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	182.945	+0.120	+0.07%
	GBP/USD Future	1.2686	0.00	0.00%