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ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

印度NSE

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22/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 210.26B

0P0000Z4HZ持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000Z4HZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.910	36.910
国债	62.830	62.830
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.334	44.133
现金	36.914	28.712
政府	19.497	21.878

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.30	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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上证指数	3,255.39	-11.80	-0.36%
富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,146.00	-83.97	-0.44%
日经225	38,745.00	+424.00	+1.11%
US 30	44,548.5	+252.0	+0.57%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.905	-0.602	-0.56%

WTI原油	71.09	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	74.46	-0.17	-0.23%
黄金	2,702.55	-34.65	-1.27%
白银	31.350	-0.426	-1.34%
天然气	3.523	+0.236	+7.18%
铜	4.1617	+0.0249	+0.60%
美国大豆	987.75	+1.13	+0.11%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/人民币	7.2438	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.99	-0.75	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.00	-4.60	-1.15%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	ICICI Prudential .	109.401	+0.010	+0.01%