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ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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20/12 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
ISIN:  INF109K010Z3 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 229.71B
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 107.797 +0.010 +0.01%

0P0000Z4HZ历史数据

 
免费获取ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000Z4HZ)基金历史数据,用于ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000Z4HZ)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月20日 107.797 107.797 107.797 107.797 0.01%
2024年12月19日 107.791 107.791 107.791 107.791 0.00%
2024年12月18日 107.787 107.787 107.787 107.787 0.02%
2024年12月17日 107.764 107.764 107.764 107.764 -1.89%
2024年12月16日 109.841 109.841 109.841 109.841 0.05%
2024年12月13日 109.781 109.781 109.781 109.781 0.02%
2024年12月12日 109.761 109.761 109.761 109.761 0.01%
2024年12月11日 109.750 109.750 109.750 109.750 0.01%
2024年12月10日 109.742 109.742 109.742 109.742 0.00%
2024年12月9日 109.738 109.738 109.738 109.738 0.05%
2024年12月6日 109.687 109.687 109.687 109.687 0.02%
2024年12月5日 109.665 109.665 109.665 109.665 0.02%
2024年12月4日 109.642 109.642 109.642 109.642 0.02%
2024年12月3日 109.620 109.620 109.620 109.620 0.02%
2024年12月2日 109.592 109.592 109.592 109.592 0.07%
2024年11月29日 109.518 109.518 109.518 109.518 0.02%
2024年11月28日 109.492 109.492 109.492 109.492 0.01%
2024年11月27日 109.487 109.487 109.487 109.487 0.02%
2024年11月26日 109.467 109.467 109.467 109.467 0.01%
2024年11月25日 109.461 109.461 109.461 109.461 0.05%
最高: 109.841 最低: 107.764 差价: 2.077 平均: 109.269 涨跌幅: -1.466
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